一、項目概況

1．項目名稱：同花順總部基地建設項目 。

2．建設地點：杭州市余杭區(qū)未來科技城 。

3．建設單位：浙江核新同花順網絡信息股份有限公司（以下簡稱“同花順”或“公司”） 。

4．建設內容：公司總部基地大樓工程建設 。

5．項目投資估算及資金來源：本項目總投資 36,636 萬元，擬使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

6．項目工期：本項目建設周期4年。項目的建設計劃安排分前期準備、工程建設和投入使用準備三個階段。前期準備階段包括項目調研、項目可行性研究及報批立項等工作約9個月。 工程建設階段包括方案和施工圖設計、施工招投標、土建施工及裝修、設備訂購、現(xiàn)有設備的搬遷及安裝調試、組織驗收等工作約 30 個月。 投入使用準備包括試運轉、人員培訓等約9個月。

7．項目定位：主要用于公司總部辦公及研發(fā)。

二、資金籌措

總部基地建設項目總投資 36,636 萬元人民幣，其中使用超募資金 20,728.85 萬元和自有資金 15,907.15 萬元。

三、資金使用計劃

總部基地建設項目建設期四年，建設投資第一年投入10%，第二年投入20%， 第三年投入40%，第四年投入30%，第五年開始試運行。具體資金使用計劃根據 實際情況，年度之間的投入可作相應調整。

四、對公司的影響

1．固定資產折舊對公司業(yè)績的影響 總部基地建設項目竣工后預計新增固定資產34,636 萬元，根據公司現(xiàn)行會計政策，房產按20年折舊計提，預計殘值率為 5%，每年這部分資產計提的折舊 約為1,645.21 萬元，不會對公司盈利水平產生重大影響，相對于購置或租賃同 等規(guī)模及品質的相同場所，總部基地建設項目有著積極的正面影響。

2．固定資產增值對公司業(yè)績的影響總部基地建設項目進行總部基地大樓工程建設、設備購置等基礎設施建設。總部基地大樓建筑面積56,000 平方米，相對于目前同類地區(qū)、同類品質的寫字樓有著明顯的價格優(yōu)勢。根據對全國、杭州附近房地產價格走勢的初步判斷，在國際、國內宏觀經濟環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，未來不但不存在減值風險，而且具有較好的增值空間。同時，新增固定資產能夠拓寬公司未來的融資渠道。

五、項目建設的必要性

1．有利于改善員工的辦公環(huán)境，實現(xiàn)公司人力資源計劃公司目前員工總數(shù)達到2,312 人，比2014 年末公司人數(shù)1,438 人增加了874 人，增幅達到百分比60.78%。未來幾年公司員工數(shù)量還將持續(xù)高速增長。公司 2011 年末至今公司員工人數(shù)變化情況：從公司按近兩年人員增長規(guī)模來看，未來五年（截止 2020 年 12 月 31 日）預計平均每年人員增長幅度在25%左右，公司總人數(shù)預計將超過5,000 人。

根據公司業(yè)務規(guī)模不斷的擴大的需求，為了實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標和經營目標，配合公司業(yè)務拓展，公司將大量引進各類人才，這將對員工辦公環(huán)境有了更 高的要求。總部大樓建成后，公司辦公環(huán)境及周邊環(huán)境將得到極大的改善，員工辦公舒適度和滿意度將得到有效提升；相關生活、文化配套設施的建設，將為員 工工作之余提供更豐富的文化活動，增強員工的認同感、歸屬感和凝聚力。這既 有利于公司留住各類優(yōu)秀人才，也有利于更好地引進各類高精尖人才，建立穩(wěn)定、 高素質的人才隊伍，為實現(xiàn)公司中長期發(fā)展目標提供推動力。

2．有利于公司集中管理，降低運營成本目前，公司的主要辦公場所通過租賃的方式解決，公司處于分散辦公狀態(tài), 相對分散的辦公環(huán)境給管理、溝通、效率等各方面帶來了障礙。特別是公司上市以后，公司與外界的交流密切，客觀上需要公司擁有一個完整、相對集中的辦公 環(huán)境。通過總部基地建設項目的實施，可以有效地將公司研發(fā)技術部門、市場銷 售部門、客戶服務部門進行統(tǒng)一整合，有利于解決公司目前辦公分散帶來的溝通 等各方面的難題，使得管理各部門、研發(fā)技術各部門之間的溝通更加方便快捷， 對提升整體管理效率將起到積極的促進作用。

3．總部基地建設將有利于公司持續(xù)提升研發(fā)水平 總部基地建設項目的實施將為公司提供一個現(xiàn)代化的研發(fā)中心，不僅解決了 研發(fā)力量分散、研究工作連續(xù)性差、信息共享度低等問題，而且保證了產品研發(fā) 的設施完備，強化產品研發(fā)能力；同時有助于建立長效地研發(fā)機制和創(chuàng)新環(huán)境， 持續(xù)提升公司研發(fā)水平，極大促進公司新產品、新業(yè)務等各項研發(fā)工作，增強產 品的市場競爭力和占有率，有利于公司業(yè)務的進一步拓展。

4．有利于提升公司品牌價值和渠道影響力，為業(yè)務拓展助力總部基地建設項目的實施有利于企業(yè)與客戶建立更加緊密的合作紐帶，提升公司市場品牌形象。同時，項目的建設不僅能為公司開展品牌和市場活動提供便 利，還將增強公司在行業(yè)內品牌建設和市場拓展的能力，提升公司的行業(yè)地位， 增強行業(yè)競爭能力，推動公司現(xiàn)有業(yè)務加速發(fā)展。

5．有利于改善公司的資產結構，提高募集資金使用效益 公司上市以來，60%以上的辦公場所都是通過租賃的方式。長期租賃辦公場 所的方式不能滿足上市公司的快速發(fā)展和規(guī)模擴張。總部基地建設項目建成后將成為公司一項優(yōu)質的固定資產。根據杭州市發(fā)展規(guī)劃和房地產價格的走勢，在國際、國內宏觀經濟環(huán)境不發(fā)生重大不利變化的情況下，該處房地產具有較好的增 值空間。總部基地建設項目的實施，公司固定資產比例將有所上升，將進一步改 善公司的資產結構，提高募集資金的經濟效益，對提升公司整體形象與市場競爭力，保持公司長期穩(wěn)定發(fā)展都具有積極的促進和推動作用。