一、項(xiàng)目背景

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的英語(yǔ)培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)取得了很大的進(jìn)展。無(wú)論從學(xué)習(xí)英語(yǔ)的人數(shù)，還是從培訓(xùn)的水平、質(zhì)量、測(cè)試等方面來(lái)講，英語(yǔ)培訓(xùn)已經(jīng)成為我國(guó)的一大產(chǎn)業(yè)。中國(guó)與國(guó)際接軌越來(lái)越緊密，英語(yǔ)教育尤其是運(yùn)用英語(yǔ)去實(shí)際交流的能力對(duì)當(dāng)今中國(guó)人也越來(lái)越重要。

中國(guó)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展中的人口大國(guó)，在英語(yǔ)培訓(xùn)方面市場(chǎng)潛力巨大。特別是在奧運(yùn)會(huì)世博會(huì)以后，在政府政策引導(dǎo)，以及社會(huì)辦學(xué)力量緊緊跟進(jìn)和用人單位提高英語(yǔ)準(zhǔn)入門(mén)檻等多方面因素的作用下，學(xué)習(xí)熱潮持續(xù)升溫。這樣一來(lái)，各類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般應(yīng)運(yùn)而生。其中，青少年英語(yǔ)因其門(mén)檻低、收益快、利潤(rùn)豐厚等原因，發(fā)展尤其迅速。目前國(guó)內(nèi)的中小學(xué)生有1.2億人之多，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有3-5萬(wàn)家，而且正在以每年19%的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)10年里，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)有3000億元利潤(rùn)空間。

社會(huì)資金紛紛涌入，各類(lèi)少兒英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也相繼建立，這一方面拓展了家長(zhǎng)們的選擇空間，為家長(zhǎng)為孩子選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時(shí)選擇權(quán)更大，另一方面，也出現(xiàn)了諸多問(wèn)題。例如少兒英語(yǔ)行業(yè)受制于地域性強(qiáng)、家長(zhǎng)需求多、教材無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、教師流動(dòng)性大等諸多問(wèn)題困擾，呈現(xiàn)出散、亂的特征，真正上規(guī)模的教育機(jī)構(gòu)很少。

中國(guó)人每年花費(fèi)不菲用于英語(yǔ)培訓(xùn)，但實(shí)際效果依然不佳，在44個(gè)母語(yǔ)為非英語(yǔ)國(guó)家及地區(qū)中，英語(yǔ)熟練度僅排在29位。可以說(shuō)中國(guó)“啞巴英語(yǔ)”難題，體制內(nèi)學(xué)校教育無(wú)法解決，傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也收效甚微。

項(xiàng)目采用外教形式，可以有效創(chuàng)建了一個(gè)高效、普惠、以學(xué)習(xí)者為中心的語(yǔ)言教學(xué)環(huán)境，獲得了學(xué)員、教育專(zhuān)家的高度認(rèn)可。基于此，貝兒青少兒家庭英語(yǔ)教育平臺(tái)作為一所線上教學(xué)服務(wù)、線下分區(qū)監(jiān)管的英語(yǔ)辦學(xué)機(jī)構(gòu)，為青少兒提供優(yōu)質(zhì)的英語(yǔ)教育資源，以全外教陣容，倡導(dǎo)將英語(yǔ)融入家庭，融入生活，擁有獨(dú)特的英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)習(xí)環(huán)境。通過(guò)外教豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新的英語(yǔ)教學(xué)模式，培養(yǎng)青少兒英語(yǔ)思維邏輯和良好的英語(yǔ)語(yǔ)感，強(qiáng)化語(yǔ)言能力，提升學(xué)習(xí)興趣，為英語(yǔ)教育帶來(lái)顛覆式的變革。

二、項(xiàng)目總體描述

學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)日益呼喚個(gè)性化的教育模式，多樣化的發(fā)展需求要求有新的教育形式來(lái)彌補(bǔ)學(xué)校教育的先天不足。垂直型網(wǎng)絡(luò)教育平臺(tái)貝兒家庭英語(yǔ)教育將嚴(yán)肅性與游戲性、虛擬性與實(shí)用性、感性與理性融為一體，以推動(dòng)英語(yǔ)文化發(fā)展為目標(biāo)，超越了當(dāng)前已有的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用形式，并形成了獨(dú)特的用戶應(yīng)用發(fā)展模式， 為個(gè)性化學(xué)習(xí)的樣板應(yīng)用和學(xué)校教育的積極有益的補(bǔ)充，為外教與家長(zhǎng)之間提供一個(gè)專(zhuān)業(yè)的第三方平臺(tái)。

目前貝兒家庭英語(yǔ)教育平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，為了能讓貝兒家庭英語(yǔ)教育平臺(tái)更好更快的發(fā)展，公司決定吸引戰(zhàn)略投資300萬(wàn)元，用于公司品牌宣傳、平臺(tái)的后續(xù)開(kāi)發(fā)等，擴(kuò)大公司知名度，提高市場(chǎng)份額。

三、項(xiàng)目投資亮點(diǎn)

1、項(xiàng)目理念創(chuàng)新;

2、領(lǐng)先行業(yè)的師資力量;

3、國(guó)外教育資源共享;

4、以北方工業(yè)大學(xué)為依托;

5、專(zhuān)職外教教師。

四、項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

通過(guò)財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，①NPV(稅后，i=12%)=4.6萬(wàn)元;②IRR(稅后)=12.31%;③靜態(tài)投資回收期(稅后)：6.22年，項(xiàng)目盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的，值得投資。

盈利能力指標(biāo)類(lèi)別	指標(biāo)值
稅前指標(biāo)
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR	14.85%
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV	44.39
靜態(tài)投資回收期Pt	5.63
稅后指標(biāo)
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR	12.31%
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV	4.60
靜態(tài)投資回收期Pt	6.22
投資收益率
投資收益率（稅前）	20.13%
投資收益率（稅后）	15.09%

五、項(xiàng)目總投資

針對(duì)于目前的發(fā)展計(jì)劃，資金缺口為300萬(wàn)人民幣，主要資金用途為以下幾個(gè)方面：

1、渠道的鋪設(shè);

2、品牌宣傳(目前貝爾正處于品牌的成長(zhǎng)期，需要在線上和線下借助媒體進(jìn)行品牌打造，尤其是在線下品牌推廣的活動(dòng)不能少);

3、團(tuán)隊(duì)擴(kuò)建(人員成本);

4、平臺(tái)技術(shù)革新。

總投資估算表（單位：萬(wàn)元）
序號(hào)	費(fèi)用名稱(chēng)	估算價(jià)格（萬(wàn)元）	占項(xiàng)目投入總資金比例（%）
1	建設(shè)投資	220.0	73.33%
1.1	建設(shè)投資靜態(tài)部分	210.0	70.00%
1.1.1	建筑工程費(fèi)	0.0	0.00%
1.1.2	工程建設(shè)其它費(fèi)用	0.0	0.00%
1.1.3	設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)	50.0	16.67%
1.1.4	推廣費(fèi)用	160.0	53.33%
1.2	不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用	10.0	3.33%
2	流動(dòng)資金	80.0	26.67%
3	項(xiàng)目投入總資金（1+2）	300.0
4	風(fēng)投資金（=3）	300.0	100.00%

六、目錄

第一章 摘要 4

1.1 項(xiàng)目背景 4

1.2 項(xiàng)目總體描述 5

1.4 項(xiàng)目投資亮點(diǎn) 5

1.4.1 項(xiàng)目理念創(chuàng)新 5

1.4.2 領(lǐng)先行業(yè)的師資力量 6

1.4.3 國(guó)外教育資源共享 7

1.4.4 以北方工業(yè)大學(xué)為依托 7

1.4.5 專(zhuān)職外教教師 7

1.5 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 7

1.6 項(xiàng)目投資回報(bào) 8

第二章 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 9

2.1 公司基本情況 9

2.1.1 公司名稱(chēng)及注冊(cè)之本 9

2.1.2 公司經(jīng)營(yíng)宗旨及目標(biāo) 9

2.2 公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 9

2.2.1 企業(yè)定位：成為一個(gè)外教老師與家長(zhǎng)之間的第三方平臺(tái) 9

2.2.2 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 10

第三章 項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)分析 11

3.1 中國(guó)青少兒英語(yǔ)培訓(xùn)行業(yè)分析 11

3.1.1 中國(guó)青少兒英語(yǔ)培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng) 11

3.1.2 中國(guó)青少兒英語(yǔ)培訓(xùn)行業(yè)利潤(rùn)及增長(zhǎng) 13

3.2 項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)分析 14

3.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 14

3.3.1 在整個(gè)行業(yè)中的地位 14

3.3.2 和同類(lèi)型企業(yè)對(duì)比分析 15

3.3.3 競(jìng)爭(zhēng)策略 16

第四章 產(chǎn)品/服務(wù)介紹 18

4.1 項(xiàng)目方案 18

4.1.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 18

4.1.2 產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn) 18

4.1.3 項(xiàng)目盈利模式 19

4.2 項(xiàng)目業(yè)務(wù)描述 20

4.2.1 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 20

4.2.2 服務(wù)對(duì)象(客戶定位) 20

4.3 產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 20

4.3.1 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 20

4.3.2 項(xiàng)目運(yùn)作優(yōu)勢(shì) 21

4.3.4 平臺(tái)優(yōu)勢(shì) 22

第五章 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 23

5.1 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 23

5.1.1 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 23

5.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 23

5.1.3 項(xiàng)目進(jìn)度安排 23

5.2 建設(shè)工期計(jì)劃 24

5.3 項(xiàng)目盈利模式 24

第六章 運(yùn)營(yíng)管理及經(jīng)營(yíng)模式 25

6.1 公司管理 25

6.1.1 組織形式 25

6.1.2 人力資源管理 25

6.2 營(yíng)銷(xiāo)策略 27

6.2.1 營(yíng)銷(xiāo)綜述 27

6.2.2 目標(biāo)市場(chǎng)細(xì)分 28

6.2.3 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略 29

第七章 投資估算與資金需求 31

7.1 項(xiàng)目投資估算 31

7.1.1 項(xiàng)目估算范圍 31

7.1.2 編制依據(jù) 32

7.2 資金需求及使用規(guī)劃 32

7.2.1 項(xiàng)目總投資 32

7.2.2 總投資規(guī)模分析 32

7.2.3 固定資產(chǎn)投資 32

7.2.4 流動(dòng)資金 33

7.3 資金籌集方式 33

7.3.1 本項(xiàng)目融資方式 33

7.3.2 項(xiàng)目融資方案 33

7.4 詳細(xì)使用規(guī)劃 34

第八章 財(cái)務(wù)分析 35

9.1 基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè) 35

8.1.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 35

8.1.2 財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)政策 35

8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 36

8.2.1 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 36

8.2.2 成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 37

8.2.3 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè) 37

8.3 相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 38

8.3.1 投資利潤(rùn)率、投資利稅率 38

8.3.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 38

8.3.3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 39

8.4 盈虧平衡分析 40

8.5 投資可行性 40

第九章 資金退出 41

9.1 融資方案 41

9.1.1 資金進(jìn)入、退出方式 41

9.1.2 退出方式可行性 42

9.2 投資退出方案 42

9.2.1 股改上市 42

9.2.2 兼并收購(gòu) 42

9.2.3 資本重組 42

第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析 43

10.1 風(fēng)險(xiǎn)因素及識(shí)別 43

10.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 43

10.1.2 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 43

10.1.3 資金風(fēng)險(xiǎn) 44

10.1.4 組織管理風(fēng)險(xiǎn) 44

10.1.5 政策風(fēng)險(xiǎn) 44

10.1.6 其他風(fēng)險(xiǎn) 45

10.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 45

10.3 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 46

第十一章 結(jié)論及建議 48

11.1 結(jié)論 48

11.2 建議 48